FiBu-Export: Unterschied zwischen den Versionen
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| Alle Rechnungen, die noch nicht exportiert wurden und deren Leistungsdatum jünger ist, als das Datum im Datumsfeld. Bspw. wird am Ende eines Monats stets der FiBu-Export ausgeführt. Hierbei wird der letzte Tag eines Monats im Datumsfeld hinterlegt. Im nächsten Monat wird das Vorgehen wiederholt. | |||
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| Alle Rechnungen innerhalb eines festgelegten Zeitraums exportieren. Der Zeitraum wird festgelegt, indem im ersten Feld das Startdatum und im zweiten Feld das Enddatum hinterlegt wird. '''Hinweis: Es werden auch bereits exportierte Rechnungen berücksichtigt.''' | |||
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| Alle Rechnungen eines Rechnungsnummernbereichs exportieren. Der Bereich der Rechnungsnummern wird definiert, indem die Start-Rechnungsnummer im ersten Feld hinterlegt wird und die End-Rechnungsnummer im zweiten Feld hinterlegt wird. '''Wichtig: Es werden auch die bereits exportierten Rechnungen berücksichtigt.''' | |||
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- Schaltfläche "Export" betätigen und es öffnet sich ein Dialogfenster mit einer Zip-Datei, die zum Download zur Verfügung steht. Mit einem Klick auf den Dateinamen, wird der Download gestartet. | - Schaltfläche "Export" betätigen und es öffnet sich ein Dialogfenster mit einer Zip-Datei, die zum Download zur Verfügung steht. Mit einem Klick auf den Dateinamen, wird der Download gestartet. | ||
Version vom 3. November 2015, 15:34 Uhr
FiBu-Export nach Rechnungen
Schritt 1: Exporteinstellungen vornehmen
In diesem Schritt werden die Exposteinstellungen für den FiBu-Export vorgenommen. Es wird hauptsächlich zwischen den Exporteinstellungen Konten und Buchungen unterschieden. Wird die Einstellung Buchungen ausgewählt, dann erfolgt der FiBu-Export auf Basis von Rechnungen. Mit der Einstellung Konten erfolgt der FiBu-Export auf Basis von Debitoren- / Kreditoren-Konten. In diesem Abschnitt wird die Vorgehensweise für den Export auf Basis von Buchungen beschrieben.
- Aktivieren Sie bitte in der Gruppe Exportseinstellungen die Einstellung Buchungen.
- Wählen Sie bitte als nächstes die Einstellung Ausgangsrechnung. Für den Export von Eingangsrechnungen wird das gleiche Vorgehen verwendet.
Schritt 2: Selektion tätigen
In diesem Schritt wird die Selektion für den FiBu-Export definiert.
- Wählen Sie eins der Selektions-Einstellungen in der Gruppe Selektion aus. Die drei verschiedenen Selektionen werden wie folgt beschrieben:
| Selektion | Beschreibung |
|---|---|
| nicht exportierte Rechnungen bis Datum | Alle Rechnungen, die noch nicht exportiert wurden und deren Leistungsdatum jünger ist, als das Datum im Datumsfeld. Bspw. wird am Ende eines Monats stets der FiBu-Export ausgeführt. Hierbei wird der letzte Tag eines Monats im Datumsfeld hinterlegt. Im nächsten Monat wird das Vorgehen wiederholt. |
| alle Rechnungen vom Datum | Alle Rechnungen innerhalb eines festgelegten Zeitraums exportieren. Der Zeitraum wird festgelegt, indem im ersten Feld das Startdatum und im zweiten Feld das Enddatum hinterlegt wird. Hinweis: Es werden auch bereits exportierte Rechnungen berücksichtigt. |
| alle Rechnungen von Rechnungs-Nr. | Alle Rechnungen eines Rechnungsnummernbereichs exportieren. Der Bereich der Rechnungsnummern wird definiert, indem die Start-Rechnungsnummer im ersten Feld hinterlegt wird und die End-Rechnungsnummer im zweiten Feld hinterlegt wird. Wichtig: Es werden auch die bereits exportierten Rechnungen berücksichtigt. |
Schritt 3: Datenexport starten
- Unterschiedliche Filtermöglichkeiten zum Exportieren von Eingangs- bzw. Ausgangsrechnungen stehen in SilvERP zur Verfügung:
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- Schaltfläche "Export" betätigen und es öffnet sich ein Dialogfenster mit einer Zip-Datei, die zum Download zur Verfügung steht. Mit einem Klick auf den Dateinamen, wird der Download gestartet.