FiBu-Export
FiBu-Export nach Rechnungen
Schritt 1: Exporteinstellungen vornehmen
In diesem Schritt werden die Exposteinstellungen für den FiBu-Export vorgenommen. Es wird hauptsächlich zwischen den Exporteinstellungen Konten und Buchungen unterschieden. Wird die Einstellung Buchungen ausgewählt, dann erfolgt der FiBu-Export auf Basis von Rechnungen. Mit der Einstellung Konten erfolgt der FiBu-Export auf Basis von Debitoren- / Kreditoren-Konten. In diesem Abschnitt wird die Vorgehensweise für den Export auf Basis von Buchungen beschrieben.
- Aktivieren Sie bitte in der Gruppe Exportseinstellungen die Einstellung Buchungen.
- Wählen Sie bitte als nächstes die Einstellung Ausgangsrechnung. Für den Export von Eingangsrechnungen wird das gleiche Vorgehen verwendet.
Schritt 2: Selektion tätigen
In diesem Schritt wird die Selektion für den FiBu-Export definiert.
- Wählen Sie eins der Selektions-Einstellungen in der Gruppe Selektion aus. Die drei zur Verfügung stehenden Selektionen werden wie folgt beschrieben:
| Selektion | Beschreibung |
|---|---|
| nicht exportierte Rechnungen bis Datum | Alle Rechnungen, die noch nicht exportiert wurden und deren Leistungsdatum jünger ist, als das Datum im Datumsfeld. Bspw. wird am Ende eines Monats stets der FiBu-Export ausgeführt. Hierbei wird der letzte Tag eines Monats im Datumsfeld hinterlegt. Im nächsten Monat wird das Vorgehen wiederholt. |
| alle Rechnungen vom Datum | Alle Rechnungen innerhalb eines festgelegten Leistungs-Zeitraums werden exportieren. Der Zeitraum wird festgelegt, indem im ersten Feld das Startdatum und im zweiten Feld das Enddatum hinterlegt wird. Hinweis: Es werden auch bereits exportierte Rechnungen berücksichtigt. |
| alle Rechnungen von Rechnungs-Nr. | Alle Rechnungen eines Rechnungsnummernbereichs exportieren. Der Bereich der Rechnungsnummern wird definiert, indem die Start-Rechnungsnummer im ersten Feld hinterlegt wird und die End-Rechnungsnummer im zweiten Feld hinterlegt wird. Wichtig: Es werden auch die bereits exportierten Rechnungen berücksichtigt. |
Schritt 3: Datenexport starten
- Entscheiden Sie sich bitte, ob nach dem FiBu-Export ein Kontrollprotokoll (PDF-Datei) angezeigt werden soll. Auf diesem Protokoll sind alle im Export enthaltenen Belege zu sehen. Aktiviert wird das Protokoll über die Kontrollbox Protokoll drucken.
- Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche Export. Es öffnet sich ein Dialogfenster mit einer Zip-Datei, die zum Download zur Verfügung steht.
- Klicken Sie bitte auf den Dateinamen, um den Download der Datei zu beginnen.
- Verwenden Sie zum exportieren von Eingangsrechnungen das gleiche Vorgehen, ab Schritt 1.
FiBu-Export nach Konten
Schritt 1: Exporteinstellungen vornehmen
In diesem Schritt werden die Exposteinstellungen für den FiBu-Export vorgenommen. Es wird hauptsächlich zwischen den Exporteinstellungen Konten und Buchungen unterschieden. Wird die Einstellung Buchungen ausgewählt, dann erfolgt der FiBu-Export auf Basis von Rechnungen. Mit der Einstellung Konten erfolgt der FiBu-Export auf Basis von Debitoren- / Kreditoren-Konten. In diesem Abschnitt wird die Vorgehensweise für den Export auf Basis von Konten beschrieben.
- Aktivieren Sie bitte in der Gruppe Exportseinstellungen die Einstellung Konten.
- Wählen Sie bitte als nächstes die Einstellung Debitoren. Für den Export von Kreditoren wird das gleiche Vorgehen verwendet.
Schritt 2: Selektion tätigen
In diesem Schritt wird die Selektion für den FiBu-Export definiert.
- Wählen Sie eins der Selektions-Einstellungen in der Gruppe Selektion aus. Die drei zur Verfügung stehenden Selektionen werden wie folgt beschrieben:
| Selektion | Beschreibung |
|---|---|
| alle nicht exportierten Adressen | Es werden alle Adressen (mit Adressen sind die Debitoren bzw. die Kreditoren gemeint, je nach dem welche Einstellung im Schritt 1 vorgenommen wurde) exportiert, die zum Zeitpunkt des FiBu-Exports noch nicht exportiert wurden. |
| Adressen: Kunden-Nr. / Lieferanten-Nr. | Alle Kunden innerhalb eines Kundennummernbereichs werden exportiert. Der Bereich der Kundennummer wird definiert, indem die Start-Kundennummer im ersten Feld hinterlegt wird und die End-Kundennummer im zweiten Feld hinterlegt wird. Wichtig: Es werden auch die bereits exportierten Debitoren berücksichtigt. |
| Adressen: Debitoren-Nr / Kreditoren-Nr. | Alle Kunden innerhalb eines Debitoren-Nummernbereichs exportieren. Der Bereich der Debitorennummern wird definiert, indem die Start-Debitorennummer im ersten Feld hinterlegt wird und die End-Debitorennummer im zweiten Feld hinterlegt wird. Wichtig: Es werden auch die bereits exportierten Debitoren berücksichtigt. |
Schritt 3: Datenexport starten
- Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche Export. Es öffnet sich ein Dialogfenster mit einer Zip-Datei, die zum Download zur Verfügung steht.
- Klicken Sie bitte auf den Dateinamen, um den Download der Datei zu beginnen.
- Verwenden Sie zum exportieren von Kreditoren das gleiche Vorgehen, ab Schritt 1.