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| - Das "Vom" Datum bezieht sich nur auf den ausgewählten Tag. Es soll nicht mit "ab" verwechselt werden | | == Vorbemerkung == |
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| Unter dem Menüpunkt '''OP/Mahnwesen > Offene Posten''' können Sie in SilvERP die offenen Posten wie z. B. Rechnungen und Gutschriften einbuchen.
| | <sup>Abb. 1: "OP/Mahnwesen >> Offene Posten"</sup> |
| == Rechnung buchen==
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| '''Hinweis: Rechnungen die nicht freigegeben wurden oder eine Rechnungsnummer besitzen die aus strichen (---) bestehen, können nicht gebucht werden.''' | | Die Maske "OP/Mahnwesen >> Offene Posten" dient der Verbuchung von Rechnungen und Gutschriften. Der '''Arbeitsmodus''' '''(4)''' der Maske wechselt zwischen der Buchung von Rechnungen oder Gutschriften. Beachten Sie bitte, dass Rechnungen und Gutschriften nur zur Buchung eingebenen werden können, wenn Sie zuvor freigegeben wurden und die Rechnungs- bzw. Gutschriftsnummer nicht aus Strichen (---) bestehen. |
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| # Öffnen Sie bitte die Maske '''OP/Mahnwesen > Offene Posten'''.
| | Die Bearbeitung von Datensätzen in SilverERP erfolgt in fast allen Dialogen und Masken ähnlich. Im nachfolgenden Dokument wird vereinfacht davon ausgegangen, dass Sie mit den [[Grundsätze zur Bedienung von SilverERP|Grundsätzen zur Bedienung von SilverERP]], insbesondere der Bearbeitung von Datensätzen, vertraut sind. |
| # Wechseln Sie bitte den Arbeitsmodus der Maske auf '''Rechnungen''', falls dieser nicht aktiv ist.
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| # Klicken Sie bitte auf das Lupen-Symbol [[Image:Lupe.png|17px]] oder betätigen Sie bitte die Tastenkombination [[Image:Strg_f.png|64px]]. Im Anschluss werden Ihnen sämtliche in SilvERP vorhandene Ausgangsrechnungen angezeigt, die noch komplett oder teilweise offen / unbezahlt sind.
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| # Wählen Sie bitte aus dem Suchresultat die passende Rechnung aus. Mit einem Klick auf die entsprechende Zeile / Rechnung wird diese in die Maske '''offene Posten''' geladen.
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| # Wählen Sie bitte im Feld '''Zahlungsart''' die passende Zahlungsart aus.
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| # Tragen Sie bitte im Feld '''Auszugs-Nr.''' die Auszugs-Nummer der Geld-Übermittlung ein.
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| # Tragen Sie bitte im Feld '''Datum''' das Datum ein, an dem das Geld angekommen ist. Das Feld befindet sich rechts neben dem Feld '''Auszugs-Nr.'''.
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| # Im Feld '''Zahlbetrag''' wurde der offene Betrag der Rechnung automatisch übernommen. Dies ist nur ein Vorschlag der von Ihnen nachträglich abgeändert werden kann.
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| # Speichern Sie bitte die Zahlungseingang ab, indem Sie auf das Speichern-Symbol [[Image:Diskette.png|17px]] klicken oder die Tastenkombination [[Image:Strg_s.png|64px]] betätigen. Die Maske wird im Anschluss automatisch gesäubert und steht für die nächsten Buchungen bereit.
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| '''Hinweis: Nach einer erfolgreichen Buchung eines Zahlungseingang für eine komplette offene Rechnung, wird diese automatisch archiviert.'''
| | == Zahlungen verbuchen == |
| == Gutschrift buchen == | | # Um eine Zahlung zu verbuchen, öffnen Sie die Maske unter "OP/Mahnwesen >> Offene Posten"; |
| # Öffnen Sie bitte die Maske '''OP/Mahnwesen > Offene Posten'''. | | # Wechseln Sie in den gewünschten '''Arbeitsmodus (4)''' (Rechnung oder Gutschrift); |
| # Wechseln Sie bitte den Arbeitsmodus der Maske auf '''Rechnungen''', falls dieser nicht aktiv ist. | | # Wählen Sie über die Suchfunktionen die gewünschte Zahlung aus. Alternativ können durch Klick auf die Lupe in der Werkzeugleiste alle in SilverERP verfügbaren Ausgangsrechnungen oder Gutschriften angezeigt werden; |
| # Klicken Sie bitte auf das Lupen-Symbol [[Image:Lupe.png|17px]] oder betätigen Sie bitte die Tastenkombination [[Image:Strg_f.png|64px]]. Im Anschluss werden Ihnen sämtliche in SilvERP vorhandene Ausgangsrechnungen angezeigt, die noch komplett oder teilweise offen / unbezahlt sind.
| | # Ergänzen Sie alle für Sie notwendigen Felder, insbesondere die '''Auszugs-Nr. der Kontobewegung (1)''', den '''Zahlbetrag (2)''' sowie einen eventuellen Skontoabzug. Falls es sich um eine '''Teilzahlung''' '''(3)''' handelt, aktivieren Sie den zugehörigen Parameter; |
| # Wählen Sie bitte aus dem Suchresultat die passende Rechnung aus. Mit einem Klick auf die entsprechende Zeile / Rechnung wird diese in die Maske '''offene Posten''' geladen. | | # Beenden Sie den Vorgang durch Sicherung des Datensatzes. Die Maske wird dadurch gesäubert und steht für die nächsten Buchungen bereit. |
| # Wählen Sie bitte im Feld '''Zahlungsart''' die passende Zahlungsart aus. | |
| # Tragen Sie bitte im Feld '''Auszugs-Nr.''' die Auszugs-Nummer der Geld-Übermittlung ein.
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| # Tragen Sie bitte im Feld '''Datum''' das Datum ein, an dem das Geld angekommen ist. Das Feld befindet sich rechts neben dem Feld '''Auszugs-Nr.'''.
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| # Im Feld '''Zahlbetrag''' wurde der offene Betrag der Rechnung automatisch übernommen. Dies ist nur ein Vorschlag der von Ihnen nachträglich abgeändert werden kann.
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| # Speichern Sie bitte die Zahlungseingang ab, indem Sie auf das Speichern-Symbol [[Image:Diskette.png|17px]] klicken oder die Tastenkombination [[Image:Strg_s.png|64px]] betätigen. Die Maske wird im Anschluss automatisch gesäubert und steht für die nächsten Buchungen bereit. | |
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| === Offener Posten anlegen ===
| | Rechnungen und Gutschriften, die durch die Buchung vollständig beglichen werden, werden anschließend automatisch archiviert. |
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| | | == Buchungen löschen == |
| === Offener Posten suchen === | | Wie Zahlungseingänge und Zahlungsausgänge gelöscht werden können, wird in [[Zahlungsbewegungen|<Zahlungsbewegungen löschen>]] erläutert. |
| Ihre bereits erstellten Offene Posten lassen sich über die umfangreichen [[Suchfunktionen|Suchfunktionen]] von SilvERP finden.
| | == Weitere Informationen == |
| === Offener Posten ändern === | | * --> [[Zahlungsbewegungen|Zahlungsbewegungen]] |
| # Öffnen Sie bitte die Maske '''OP/Mahnwesen > Offene Posten'''.
| | * --> [[OP/Mahnwesen]] |
| # Laden Sie bitte die zu ändernde Offener Posten über die [[Suchfunktionen|Suchfunktion]] in die Offene Posten-Maske.
| | [[Kategorie:OP/Mahnwesen]] |
| # Ändern Sie bitte die Werte in den Feldern auf der Offene Posten-Maske nach Ihren Wünschen ab.
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| # Speichern Sie bitte die Änderung ab, indem Sie auf das speichern Symbol [[Image:Diskette.png|17px]] klicken oder die Tastenkombination [[Image:Strg_s.png|64px]] betätigen.
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| === Offener Posten löschen ===
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| '''Hinweis: Offene Posten die bereits anderen Datensätzen zugewiesen wurden, bspw. Belegen, können nicht gelöscht werden.'''
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| # Öffnen Sie bitte die Maske '''OP/Mahnwesen > Offene Posten'''.
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| # Laden Sie bitte die zu löschenden Offener Posten über die [[Suchfunktionen|Suchfunktion]] in die Offene Posten-Maske.
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| # Klicken Sie bitte als nächstes auf das Symbol [[Image:X.png|17px]] oder betätigen Sie bitte die Tastenkombination [[Image:Strg_entf.png|64px]]. Aus Sicherheitsgründen erscheint anschließend ein Dialogfenster, das zur endgültigen und dauerhaften Löschung der Offener Posten eine Bestätigung verlangt.
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| # Bestätigen Sie bitte die Löschung mit '''Ja'''. Die Offener Posten wurde erfolgreich gelöscht und es erscheint erneut ein Dialog-Fenster mit der Bestätigung des Löschvorgangs.
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| === Offener Posten archivieren ===
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| # Öffnen Sie bitte die Maske '''OP/Mahnwesen > Offene Posten'''.
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| # Laden Sie bitte die zu archivierende Offener Posten über die [[Suchfunktionen|Suchfunktion]] in die Offene Posten-Maske.
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| # Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche '''Archivieren'''. Sollte anstelle der Schaltfläche '''Archivieren''' die Schaltfläche '''Dearchivieren''' vorhanden sein, dann ist die Offener Posten bereits archiviert worden. Nach einer erfolgreichen Archivierung, wird die Offene Posten-Maske automatisch gesäubert und die Meldung '''Die Offener Posten wurde archiviert''' erscheint.
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| === Offener Posten dearchivieren ===
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| # Öffnen Sie bitte die Maske '''OP/Mahnwesen > Offene Posten'''.
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| # Wechseln Sie bitte zum Arbeitsmodus '''Alle Datensätze'''.
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| # Laden Sie bitte die zu dearchivierende Offener Posten über die [[Suchfunktionen|Suchfunktion]] in die Offene Posten-Maske.
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| # Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche '''Dearchivieren'''. Sollte anstelle der Schaltfläche '''Dearchivieren''' die Schaltfläche '''Archivieren''' zu sehen sein, dann befindet sich die Offener Posten nicht im archivierten Zustand.
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Vorbemerkung
Abb. 1: "OP/Mahnwesen >> Offene Posten"
Die Maske "OP/Mahnwesen >> Offene Posten" dient der Verbuchung von Rechnungen und Gutschriften. Der Arbeitsmodus (4) der Maske wechselt zwischen der Buchung von Rechnungen oder Gutschriften. Beachten Sie bitte, dass Rechnungen und Gutschriften nur zur Buchung eingebenen werden können, wenn Sie zuvor freigegeben wurden und die Rechnungs- bzw. Gutschriftsnummer nicht aus Strichen (---) bestehen.
Die Bearbeitung von Datensätzen in SilverERP erfolgt in fast allen Dialogen und Masken ähnlich. Im nachfolgenden Dokument wird vereinfacht davon ausgegangen, dass Sie mit den Grundsätzen zur Bedienung von SilverERP, insbesondere der Bearbeitung von Datensätzen, vertraut sind.
Zahlungen verbuchen
- Um eine Zahlung zu verbuchen, öffnen Sie die Maske unter "OP/Mahnwesen >> Offene Posten";
- Wechseln Sie in den gewünschten Arbeitsmodus (4) (Rechnung oder Gutschrift);
- Wählen Sie über die Suchfunktionen die gewünschte Zahlung aus. Alternativ können durch Klick auf die Lupe in der Werkzeugleiste alle in SilverERP verfügbaren Ausgangsrechnungen oder Gutschriften angezeigt werden;
- Ergänzen Sie alle für Sie notwendigen Felder, insbesondere die Auszugs-Nr. der Kontobewegung (1), den Zahlbetrag (2) sowie einen eventuellen Skontoabzug. Falls es sich um eine Teilzahlung (3) handelt, aktivieren Sie den zugehörigen Parameter;
- Beenden Sie den Vorgang durch Sicherung des Datensatzes. Die Maske wird dadurch gesäubert und steht für die nächsten Buchungen bereit.
Rechnungen und Gutschriften, die durch die Buchung vollständig beglichen werden, werden anschließend automatisch archiviert.
Buchungen löschen
Wie Zahlungseingänge und Zahlungsausgänge gelöscht werden können, wird in <Zahlungsbewegungen löschen> erläutert.
Weitere Informationen
