Offene Posten: Unterschied zwischen den Versionen

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Unter dem Menüpunkt '''OP/Mahnwesen > Offene Posten''' können Sie in SilvERP die offenen Posten wie z. B. Rechnungen und Gutschriften einbuchen.
== Vorbemerkung ==
== Rechnung buchen==
[[Datei:offene-posten-01.png|800x800px]]


'''Hinweis: Rechnungen die nicht freigegeben wurden oder eine Rechnungsnummer besitzen die aus strichen (---) bestehen, können nicht gebucht werden.'''
<sup>Abb. 1: "OP/Mahnwesen >> Offene Posten"</sup>


# Öffnen Sie bitte die Maske '''OP/Mahnwesen > Offene Posten'''.
Die Maske "OP/Mahnwesen >> Offene Posten" dient der Verbuchung von Rechnungen und Gutschriften. Der '''Arbeitsmodus''' '''(4)''' der Maske wechselt zwischen der Buchung von Rechnungen oder Gutschriften. Beachten Sie bitte, dass Rechnungen und Gutschriften nur zur Buchung eingebenen werden können, wenn Sie zuvor freigegeben wurden und die Rechnungs- bzw. Gutschriftsnummer nicht aus Strichen (---) bestehen.  
# Wechseln Sie bitte den Arbeitsmodus der Maske auf '''Rechnung''', falls dieser nicht aktiv ist.
# Klicken Sie bitte auf das Lupen-Symbol [[Image:Lupe.png|17px]] oder betätigen Sie bitte die Tastenkombination [[Image:Strg_f.png|64px]]. Im Anschluss werden Ihnen sämtliche in SilvERP vorhandene Ausgangsrechnungen angezeigt, die noch komplett oder teilweise offen / unbezahlt sind.
# Wählen Sie bitte aus dem Suchresultat die passende Rechnung aus. Mit einem Klick auf die entsprechende Zeile / Rechnung wird diese in die Maske '''offene Posten''' geladen.
# Wählen Sie bitte im Feld '''Zahlungsart''' die passende Zahlungsart aus.
# Tragen Sie bitte im Feld '''Auszugs-Nr.''' die Auszugs-Nummer der Geld-Übermittlung ein.
# Tragen Sie bitte im Feld '''Datum''' das Datum ein, an dem das Geld angekommen ist. Das Feld befindet sich rechts neben dem Feld '''Auszugs-Nr.'''.
# Im Feld '''Zahlbetrag''' wurde der offene Betrag der Rechnung automatisch übernommen. Dies ist nur ein Vorschlag der von Ihnen nachträglich abgeändert werden kann.
# Speichern Sie bitte die Zahlungseingang ab, indem Sie auf das Speichern-Symbol [[Image:Diskette.png|17px]] klicken oder die Tastenkombination [[Image:Strg_s.png|64px]] betätigen. Die Maske wird im Anschluss automatisch gesäubert und steht für die nächsten Buchungen bereit.


'''Hinweis: Nach einer erfolgreichen Buchung eines Zahlungseingang für eine komplette offene Rechnung, wird diese automatisch archiviert.'''
Die Bearbeitung von Datensätzen in SilverERP erfolgt in fast allen Dialogen und Masken ähnlich. Im nachfolgenden Dokument wird vereinfacht davon ausgegangen, dass Sie mit den [[Grundsätze zur Bedienung von SilverERP|Grundsätzen zur Bedienung von SilverERP]], insbesondere der Bearbeitung von Datensätzen, vertraut sind.
== Gutschrift buchen ==


'''Hinweis: Gutschriften die nicht freigegeben wurden oder eine Gutschriftsnummer besitzen die aus strichen (---) bestehen, können nicht gebucht werden.'''
== Zahlungen verbuchen ==
# Um eine Zahlung zu verbuchen, öffnen Sie die Maske unter "OP/Mahnwesen >> Offene Posten";
# Wechseln Sie in den gewünschten '''Arbeitsmodus (4)''' (Rechnung oder Gutschrift);
# Wählen Sie über die Suchfunktionen die gewünschte Zahlung aus. Alternativ können durch Klick auf die Lupe in der Werkzeugleiste alle in SilverERP verfügbaren Ausgangsrechnungen oder Gutschriften angezeigt werden;
# Ergänzen Sie alle für Sie notwendigen Felder, insbesondere die '''Auszugs-Nr. der Kontobewegung (1)''', den '''Zahlbetrag (2)''' sowie einen eventuellen Skontoabzug. Falls es sich um eine '''Teilzahlung''' '''(3)''' handelt, aktivieren Sie den zugehörigen Parameter;
# Beenden Sie den Vorgang durch Sicherung des Datensatzes. Die Maske wird dadurch gesäubert und steht für die nächsten Buchungen bereit.


# Öffnen Sie bitte die Maske '''OP/Mahnwesen > Offene Posten'''.
Rechnungen und Gutschriften, die durch die Buchung vollständig beglichen werden, werden anschließend automatisch archiviert.  
# Wechseln Sie bitte den Arbeitsmodus der Maske auf '''Gutschrift''', falls dieser nicht aktiv ist.
# Klicken Sie bitte auf das Lupen-Symbol [[Image:Lupe.png|17px]] oder betätigen Sie bitte die Tastenkombination [[Image:Strg_f.png|64px]]. Im Anschluss werden Ihnen sämtliche in SilvERP vorhandene Gutschriften angezeigt.
# Wählen Sie bitte aus dem Suchresultat die passende Gutschrift aus. Mit einem Klick auf die entsprechende Zeile / Gutschrift wird diese in die Maske '''offene Posten''' geladen.
# Wählen Sie bitte im Feld '''Zahlungsart''' die passende Zahlungsart aus.
# Tragen Sie bitte im Feld '''Auszugs-Nr.''' die Auszugs-Nummer der Geld-Übermittlung ein.
# Tragen Sie bitte im Feld '''Datum''' das Datum ein, an dem das Geld übermittelt wurde. Das Feld befindet sich rechts neben dem Feld '''Auszugs-Nr.'''.
# Im Feld '''Zahlbetrag''' wurde der Betrag der Gutschrift automatisch übernommen. Dies ist nur ein Vorschlag der von Ihnen nachträglich abgeändert werden kann.
# Speichern Sie bitte die Zahlung ab, indem Sie auf das Speichern-Symbol [[Image:Diskette.png|17px]] klicken oder die Tastenkombination [[Image:Strg_s.png|64px]] betätigen. Die Maske wird im Anschluss automatisch gesäubert und steht für die nächsten Buchungen bereit.


'''Hinweis: Nach einer erfolgreichen Buchung einer Zahlung für Gutschrift, wird diese automatisch archiviert. Gutschriften die teilweise bezahlt werden, werden nicht archiviert.'''
== Buchungen löschen ==
== Buchung löschen ==
Wie Zahlungseingänge und Zahlungsausgänge gelöscht werden können, wird in [[Zahlungsbewegungen|<Zahlungsbewegungen löschen>]] erläutert.
Wie Zahlungseingänge und Zahlungsausgänge gelöscht werden können, wird Ihnen in [[Zahlungsbewegungen|Zahlungsbewegungen löschen]] erläutert.
== Weitere Informationen ==
* --> [[Zahlungsbewegungen|Zahlungsbewegungen]]
* --> [[OP/Mahnwesen]]
‎[[Kategorie:OP/Mahnwesen]]

Aktuelle Version vom 26. September 2022, 13:58 Uhr

Vorbemerkung

Offene-posten-01.png

Abb. 1: "OP/Mahnwesen >> Offene Posten"

Die Maske "OP/Mahnwesen >> Offene Posten" dient der Verbuchung von Rechnungen und Gutschriften. Der Arbeitsmodus (4) der Maske wechselt zwischen der Buchung von Rechnungen oder Gutschriften. Beachten Sie bitte, dass Rechnungen und Gutschriften nur zur Buchung eingebenen werden können, wenn Sie zuvor freigegeben wurden und die Rechnungs- bzw. Gutschriftsnummer nicht aus Strichen (---) bestehen. 

Die Bearbeitung von Datensätzen in SilverERP erfolgt in fast allen Dialogen und Masken ähnlich. Im nachfolgenden Dokument wird vereinfacht davon ausgegangen, dass Sie mit den Grundsätzen zur Bedienung von SilverERP, insbesondere der Bearbeitung von Datensätzen, vertraut sind.

Zahlungen verbuchen

  1. Um eine Zahlung zu verbuchen, öffnen Sie die Maske unter "OP/Mahnwesen >> Offene Posten";
  2. Wechseln Sie in den gewünschten Arbeitsmodus (4) (Rechnung oder Gutschrift);
  3. Wählen Sie über die Suchfunktionen die gewünschte Zahlung aus. Alternativ können durch Klick auf die Lupe in der Werkzeugleiste alle in SilverERP verfügbaren Ausgangsrechnungen oder Gutschriften angezeigt werden;
  4. Ergänzen Sie alle für Sie notwendigen Felder, insbesondere die Auszugs-Nr. der Kontobewegung (1), den Zahlbetrag (2) sowie einen eventuellen Skontoabzug. Falls es sich um eine Teilzahlung (3) handelt, aktivieren Sie den zugehörigen Parameter;
  5. Beenden Sie den Vorgang durch Sicherung des Datensatzes. Die Maske wird dadurch gesäubert und steht für die nächsten Buchungen bereit.

Rechnungen und Gutschriften, die durch die Buchung vollständig beglichen werden, werden anschließend automatisch archiviert.

Buchungen löschen

Wie Zahlungseingänge und Zahlungsausgänge gelöscht werden können, wird in <Zahlungsbewegungen löschen> erläutert.

Weitere Informationen

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