Firmenkontenverwaltung

Firmenkonten verwalten

Die Anlage von Firmenkonten (Bank) erfolgt über die Firmenkontenverwaltung. Die Maske besteht aus drei Gruppen:

• Bankdaten: Angaben über das Bankinstitut wie Name, Niederlassung, BIC
• Kontodaten: Angaben zum jeweiligen Bankkonto wie Inhaber, Kontonummer, IBAN sowie dem internen Buchungskonto
• Firmenkonten: Auflistung aller Firmenkonten, die bereits in SilverERP angelegt sind

Zum Anlegen eines Firmenkontos gehen Sie wie folgt vor:

1. Achten Sie darauf, dass sich die Maske im Arbeitsmodus Neuanlage befindet
2. Suchen Sie anschließend in der Gruppe "Bankdaten" ihr Bankinstitut aus. SilverERP bietet bereits im Auslieferungszustand eine große Datenbasis an deutschen Banken, auf die Sie zugreifen können
3. Sollte ihr Bankinstitut nicht vorhanden sein, dann sollte dies vorab angelegt werden. Wie Sie ein Bankinstitut anlegen, wird in Bankverwaltung erläutert
4. Nachdem Sie Ihre Bank aus der Auswahlliste gewählt haben, ergänzen Sie in der Gruppe Kontodaten die Angaben zum Konto (Anzeigename, Kontoinhaber, Konto-Nr., IBAN, Hauptverbindung, Buchungskonto)
5. SilverERP kann die IBAN ermitteln, wenn die Bank in der Gruppe Bankdaten ausgewählt und die Kontonummer im gleichlautenden Feld in der Gruppe Kontodaten eingegeben wurde (tippen Sie auf die Lupe in der Zeile IBAN, um die IBAN zu ermitteln und einzutragen)
6. Falls das anzulegende Firmenkonto als bevorzugtes Konto, z. B. bei der Verbuchung von offenen Posten bzw. dem Zahlen von Eingangsrechnungen, gelten soll, dann aktivieren Sie den Parameter Hauptbankverbindung

Speichern Sie Ihre Änderungen anschließend mit .