FiBu-Import

Mit dem neuen Dialog FiBu > FiBu - Import können nun offene Posten einer externen FiBu-Software zurück zu SilverERP gespielt werden. Zur Auswahl stehen die Importtypen Datev sowie Lexware. Die Importdatei muss eine CSV-Datei sein. Je nach Importtyp wird eine bestimmte Reihenfolge der Importdaten unterstellt, die unten beschrieben wird. Durch den Import der offenen Posten werden Rechnungen als bezahlt oder offen markiert und Zahlungseingänge vermerkt.

Importdatei vorbereiten

Die Importdateien müssen die nachfolgend beschrieben Spalten enthalten. Spalten die als Muss-Feld deklariert werden, müssen gefüllt sein. Spalten, die als Kann-Feld markiert sind, müssen vorhanden sein, aber können gefüllt oder leer sein.

Datev:

• [0] => Konto (MUSS)
• [1] => Belegdatum (MUSS)
• [2] => BU-Schluessel (KANN oder leer)
• [3] => Gegenkonto (MUSS)
• [4] => Buchungstext (KANN oder leer)
• [5] => Steuersatz (KANN oder leer)
• [6] => Belegfeld 1 (MUSS)
• [7] => Umsatz Soll (MUSS)
• [8] => Umsatz Haben (MUSS)

Lexware:

• [0] Belegdatum (MUSS)
• [1] Fälligkeit (MUSS)
• [2] (KANN oder leer)
• [3] Offener Betrag (MUSS)
• [4] (KANN oder leer)
• [5] Konto (MUSS)
• [6] (KANN oder leer)
• [7] Text = RG-Nummer (MUSS)

Die Importdateien können noch weitere Spalten mit Daten enthalten. Sie werden beim Importvorgang ignoriert.

Import durchführen

1. Konfigurieren Sie die Importdatei (CSV-Datei) nach den oben beschriebenen Maßgaben
2. Wählen Sie den gewünschten Importtyp über das Auswahlfeld aus
3. Wählen Sie das in der CSV-Datei verwendetete Trennzeichen aus
4. Tippen Sie auf Import und laden Sie die Importdatei in das System
5. SilverERP überprüft anhand der vorhandenen Daten, ob Rechnungen als bezahlt oder offen markiert werden müssen und erfasst Buchungen für registrierte Zahlungseingänge

Sprechen Sie gerne mit Ihrem SilverERP Ansprechpartner (oder kontaktieren Sie unsere Hotline), falls wir Sie bei der Einrichtung und Konfiguration der Importdateien unterstützen dürfen.