Cash-Flow

Vorbemerkung

Mit dem Dialog "OP/Mahnwesen >> Cash-Flow” können Sie sich eine Übersicht über den prognostizierten Cash-Flow ausgehend von denen zu erwartenden Einzahlungen und Auszahlungen basierend auf den in SilverERP eingebenen Rechnungen, Eingangsrechnungen und Gutschriften. Ausserdem ist es möglich den Saldo eines beliebigen Tages in der Zukunft zu ermitteln.

^{Abb. 1: "OP/Mahnwesen >> Cash-Flow"}

Im Feld Kontostand (1) geben Sie den aktuellen Kontostand ein. Mit dem Datumsfeld (2) bestimmen Sie bis zu welchem Tag die Cash-Flow Betrachtung erfolgen soll. Mit den Auswahlfeldern (3) und (4) bestimmen Sie die Sortierung der Einträge (nach Datum oder nach Kalenderwoche sortiert). Das Ergebnis der Abfrage wird in der Form einer Liste (5) mit den folgenden Angaben / Spalten dargestellt:

• KW
• Datum
• Zahlungseingänge
• Zahlungsausgänge
• Saldo

Um eine neue Abfrage mit anderen Kriterien durchzuführen, müssen Sie lediglich die Optionen in der Maske ändern und mit der Tab-Taste aus dem Feld springen oder mit der Maus ein anderes Feld auswählen (dadurch wird die Maske aktualisiert).

Weitere Informationen

• --> OP/Mahnwesen