Firmenstamm - FiBu-Export

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FiBu-Export

Gruppe FiBu-Export

Einstellung	Beschreibung
Steuerschlüssel	Bei Finanzbuchhaltungssystem, die den passenden Steuerschlüssel automatisch ermitteln, kann das Übertragen des Steuerschlüssels zu Problemen führen.
Datum	Auswahl Leistungsdatum oder Rechnungsdatum
Steuersätze hoch/niedrig	Angaben für den hohen und niedrigen Mehrwertsteuersatz
Start des Wirtschaftsjahres	An welchem Tag im Jahr startet das Wirtschaftsjahr des Unternehmens? Angabe im Format “ddmm”; z.B. 0101 für den Start zum 1. Januar
Name 1/2 verwenden	Überträgt bei Aktivierung die Angabe von Name 1/2 des Debitors/Kreditor.
Kurztext 1 verwenden ER	Normalerweise wird als Buchungshinweis im Einkauf die Leistung und der Name der dem Beleg zugeordneten Adresse übergeben. Hiermit kann alternativ auch der im Beleg hinterlegte Kurztext 1 an die Ausgabedatei übergeben werden.
Keine Nullrechnungen	Nullrechnungen werden beim Export ignoriert
Debitor der Rechnungsadresse	Überträgt die Debitorennummer der Rechnungsnummer
Nur kontierte übertragen	Nur kontierte Belege werden übertragen (Belege ohne Positionen werden nicht übertragen)

Gruppe Datev

Einstellung	Beschreibung
Datev Namenskürzel	Diese Daten erhalten Sie von Ihrem Steuerberater bzw. ergeben sich aus Ihrer Datev-Installation. Bitte tragen Sie die Namenskürzel an dem Ihr Unternehmen beim Datenaustausch erkannt werden kann ein.
Datev Beraternummer	Bitte tragen Sie die Beraternummer ein.
Datev-Beratername	Bitte tragen Sie den Beraternamen ein.
Datev Mandantennr.	Bitte tragen Sie die Mandantennummer ein.

Gruppe FiBu-Schnittstelle

SilverERP bietet die nachfolgenden FiBu-Exporttypen an, die über das Auswahlfeld “FiBu-Schnittstelle” den Export steuern:

• Datev KNE (wird seitens Datev ab dem 31.12.2017 nicht mehr unterstützt);
• ASCII (ein von SilverERP bereitgestelltes, simples CSV-Format);
• eGecko (ein speziell zur eGecko-Finanzbuchhaltung passendes xml-Format);
• Datev ASCII (ein speziell für Datev angepasstes CSV-Format, auch Datev-pro-ASCII genannt);
• Exakt ASCII (ein speziell für Exact angepasstes CSV-Format).

Je nachdem, welche Schnittstellenart ausgewählt wurde, blenden sich zusätzliche spezifische Optionen und Felder ein. Hinweise zum Ausfüllen der jeweiligen Felder lesen Sie in den nachfolgenden Tabellen.

Datev KNE

Einstellung	Beschreibung
Ausgewählte FiBu-Schnittstelle	Datev KNE
Datendatei	Eingabe des Dateinamens ohne Pfad; die Ausgabedatei wird als Download im Download-Verzeichnis gespeichert. Meist erwartet das Finanzbuchhaltungsprogramm einen speziellen Dateinamen – geben Sie ihn an dieser Stelle ein.
Datev Verwaltungsdatei	Eingabe des Dateinamens ohne Pfad; die Ausgabedatei wird als Download im Download-Verzeichnis gespeichert. Meist erwartet das Finanzbuchhaltungsprogramm einen speziellen Dateinamen – geben Sie ihn an dieser Stelle ein.

ASCII

Einstellung	Beschreibung
Ausgewählte FiBu-Schnittstelle	ASCII
Datendatei	Eingabe des Dateinamens ohne Pfad; die Ausgabedatei wird als Download im Download-Verzeichnis gespeichert. Meist erwartet das Finanzbuchhaltungsprogramm einen speziellen Dateinamen – geben Sie ihn an dieser Stelle ein.
Tsd.-Trenner	Ausgabe von Währungswerten mit Tausender-Trennzeichen; z.B. 1.000,00 € statt 1000,00 €.
Erw. Datumsfelder	Zusätzliche Ausgabe von Rechnungsdatum, Leistungsdatum und Nettofälligkeitsdatum.
Kunden-/Lief.-nummer	Angabe der Kundennummer (bei ausgehenden Belegen) bzw. Lieferantennummer (bei eingehenden Belegen) in der Ausgabedatei.
Kontierung in Belegwährung	Ausgabe der übertragenen Beträge in Belegwährung und nicht in Systemwährung.

eGecko

Einstellung	Beschreibung
Ausgewählte FiBu-Schnittstelle	eGecko
Datendatei Ausgangs-RG	Eingabe des Dateinamens ohne Pfad; die Ausgabedatei wird als Download im Download-Verzeichnis gespeichert. Meist erwartet das Finanzbuchhaltungsprogramm einen speziellen Dateinamen – geben Sie ihn an dieser Stelle ein.
Datendatei Eingangs-RG	Eingabe des Dateinamens ohne Pfad; die Ausgabedatei wird als Download im Download-Verzeichnis gespeichert. Meist erwartet das Finanzbuchhaltungsprogramm einen speziellen Dateinamen – geben Sie ihn an dieser Stelle ein.
Datendatei Debitoren	Eingabe des Dateinamens ohne Pfad; die Ausgabedatei wird als Download im Download-Verzeichnis gespeichert. Meist erwartet das Finanzbuchhaltungsprogramm einen speziellen Dateinamen – geben Sie ihn an dieser Stelle ein.
Datendatei Kreditoren	Eingabe des Dateinamens ohne Pfad; die Ausgabedatei wird als Download im Download-Verzeichnis gespeichert. Meist erwartet das Finanzbuchhaltungsprogramm einen speziellen Dateinamen – geben Sie ihn an dieser Stelle ein.
Firmen-Nr.	Firmennummer, bzw. eGecko-Kundennummer, die vom eGecko-Hersteller an Ihr Unternehmen vergeben wurde.
Bezugsdatum	Datum der Buchungsperiode (Leistungsdatum oder Rechnungsdatum)

Datev ASCII

Einstellung	Beschreibung
Ausgewählte FiBu-Schnittstelle	Datev ASCII
Datei Ausgangs-RG	Eingabe des Dateinamens ohne Pfad; die Ausgabedatei wird als Download im Download-Verzeichnis gespeichert. Meist erwartet das Finanzbuchhaltungsprogramm einen speziellen Dateinamen – geben Sie ihn an dieser Stelle ein.
Datei Eingangs-RG	Eingabe des Dateinamens ohne Pfad; die Ausgabedatei wird als Download im Download-Verzeichnis gespeichert. Meist erwartet das Finanzbuchhaltungsprogramm einen speziellen Dateinamen – geben Sie ihn an dieser Stelle ein.
Datei Debitoren	Eingabe des Dateinamens ohne Pfad; die Ausgabedatei wird als Download im Download-Verzeichnis gespeichert. Meist erwartet das Finanzbuchhaltungsprogramm einen speziellen Dateinamen – geben Sie ihn an dieser Stelle ein.
Datei Kreditoren	Eingabe des Dateinamens ohne Pfad; die Ausgabedatei wird als Download im Download-Verzeichnis gespeichert. Meist erwartet das Finanzbuchhaltungsprogramm einen speziellen Dateinamen – geben Sie ihn an dieser Stelle ein.
Datei Sach- u. Bankbhg.	Eingabe des Dateinamens für die Sach- und Bankbuchungen ohne Pfad; die Ausgabedatei wird als Download im Download-Verzeichnis gespeichert. Meist erwartet das Finanzbuchhaltungsprogramm einen speziellen Dateinamen – geben Sie ihn an dieser Stelle ein.
Datei Kassenbuchungen	Eingabe des Dateinamens ohne Pfad; die Ausgabedatei wird als Download im Download-Verzeichnis gespeichert. Meist erwartet das Finanzbuchhaltungsprogramm einen speziellen Dateinamen – geben Sie ihn an dieser Stelle ein.
Ausgabeformat UTF8	Falls die Daten in einer anderen Web-Anwendung verwendet werden sollen, können sie in UTF8 ausgegeben werden (ansonsten erfolgt die Ausgabe in ANSI/ASCII (Windows-Anwendungen)
Belegnummer nur Zahlen	Normalerweise wird als Belegfeld 1 die Belegnummer mit Buchstaben und Zahlen übergeben. Aktivieren Sie den Parameter, wenn alternativ nur die Zahlen an die Ausgabedatei übergeben werden sollen (wie vormals bei Datev-KNE).
Vorlauf senden	Damit wird der zum Datev-ASCII-CSV-Format gehörende Vorlaufsatz in die Ausgabedatei geschrieben.
Vorlauf auffüllen	Bei manchen Programmen, die einen Datev-Export einlesen können (z.B. Lexware), ist es notwenig, dass die Anzahl der Felder im Vorlauf mit denen in den Belegzeilen übereinstimmt. Aktivieren Sie den Parameter, wenn die Vorlaufzeile mit Leerfeldern aufgefüllt werden soll, so dass sie mit denen der Belegzeilen gleich ist.
Skontowerte senden	Steuert, ob der Skontowert in dem entsprechenden Feld sowie die Skontolaufzeit als Zusatzinformation im Buchungstext an die DATEV übergeben werden soll.
Adressentyp	Hiermit kann entschieden werden, ob der Adresstyp beim Export übermittelt werden soll. Bleibt das Feld leer, wird dies unterbunden. Wird eine 0 eingefügt, wird anhand der Anrede unterschieden. Bei einer 1 wird die 1 gesendet, bei der 2 die 2.
Eigenbelegnummer	Üblicherweise wird als Belegfeld 1 die eigene Belegnummer im Verkauf und die Fremdbelegnummer im Einkauf übergeben. Mit diesem Parameter kann alternativ immer die eigene Belegnummer an die Ausgabedatei übergeben werden.
Bank Nummer	Legt fest, mit welchem Bank-Eintrag in der Datev-FiBu der Export verarbeitet werden soll.
2. Belegnummer senden	Legt fest, dass die 2. Belegnummer im Buchungstext Einkauf ausgegeben wird.
Zahlbed. Nr. senden	Legt fest, ob die Nummer der Zahlungsbedingung in Belegtext 2 mit übergeben werden soll.
Kostenstellen senden	Legt fest, ob die Kostenstellen mit übergeben werden sollen.
Herkunft senden	Bei Aktivierung wird die Herkunft (z.B. eBay, Amazon, Webshop) mit dem Buchungstext hinten angehängt übergeben.
Programmversion >= 7.1	Bitte aktivieren, wenn die verwendete Datev Programmversion 7.1 oder neuer ist, um alle benötigten Felder beim Export mit zu übertragen.
Leistungs- o. Belegdatum	Auswahl ob Belegdatum, Leistungsdatum oder Beleg- und Leistungsdatum berücksichtigt werden soll.
EK Buchungen fixiert	Legt fest, ob eine Kontierung vorgenommen werden soll. (Gilt auch für Positionen, die sowohl das gleiche Fibu-Konto als auch die gleiche Kostenstelle haben, damit sie nach dem Import dennoch anderweitig zuordnetet werden können)
VK Buchungen fixiert	Legt fest, ob eine Kontierung vorgenommen werden soll. (Gilt auch für Positionen, die sowohl das gleiche Fibu-Konto als auch die gleiche Kostenstelle haben, damit sie nach dem Import dennoch anderweitig zuordnetet werden können)
Stellen Debi- u. Kreditor	Festlegung der Zifferlänge von Debitor- und Kreditornummern
Stellen Sachkonten	Festlegung der Zifferlänge der Sachkonten-Nummer
Nur freigegebene ER	Der Parameter steuert, dass nur freigegebene Eingangsrechnungen exportiert werden. Die Standardeinstellung ist "AUS", was bedeutet, dass alle (auch nicht freigegebene) Eingangsrechnungen exportiert werden.

Exact ASCII

Einstellung	Beschreibung
Ausgewählte FiBu-Schnittstelle	Exact ASCII
Datei Ausgangs-RG	Eingabe des Dateinamens ohne Pfad; die Ausgabedatei wird als Download im Download-Verzeichnis gespeichert. Meist erwartet das Finanzbuchhaltungsprogramm einen speziellen Dateinamen – geben Sie ihn an dieser Stelle ein.
Datei Eingangs-RG	Eingabe des Dateinamens ohne Pfad; die Ausgabedatei wird als Download im Download-Verzeichnis gespeichert. Meist erwartet das Finanzbuchhaltungsprogramm einen speziellen Dateinamen – geben Sie ihn an dieser Stelle ein.
Datei Debitoren	Eingabe des Dateinamens ohne Pfad; die Ausgabedatei wird als Download im Download-Verzeichnis gespeichert. Meist erwartet das Finanzbuchhaltungsprogramm einen speziellen Dateinamen – geben Sie ihn an dieser Stelle ein.
Datei Kreditoren	Eingabe des Dateinamens ohne Pfad; die Ausgabedatei wird als Download im Download-Verzeichnis gespeichert. Meist erwartet das Finanzbuchhaltungsprogramm einen speziellen Dateinamen – geben Sie ihn an dieser Stelle ein.
Datei Sach- u. Bankbhg.	Eingabe des Dateinamens für die Sach- und Bankbuchungen ohne Pfad; die Ausgabedatei wird als Download im Download-Verzeichnis gespeichert. Meist erwartet das Finanzbuchhaltungsprogramm einen speziellen Dateinamen – geben Sie ihn an dieser Stelle ein.
Datei Kassenbuchungen	Eingabe des Dateinamens ohne Pfad; die Ausgabedatei wird als Download im Download-Verzeichnis gespeichert. Meist erwartet das Finanzbuchhaltungsprogramm einen speziellen Dateinamen – geben Sie ihn an dieser Stelle ein.
Ausgabeformat UTF8	Falls die Daten in einer anderen Web-Anwendung verwendet werden sollen, können sie in UTF8 ausgegeben werden (ansonsten erfolgt die Ausgabe in ANSI/ASCII (Windows-Anwendungen)
Belegnummer nur Zahlen	Normalerweise wird als Belegfeld 1 die Belegnummer mit Buchstaben und Zahlen übergeben. Aktivieren Sie den Parameter, wenn alternativ nur die Zahlen an die Ausgabedatei übergeben werden sollen (wie vormals bei Datev-KNE).
Vorlauf senden	Damit wird der zum Datev-ASCII-CSV-Format gehörende Vorlaufsatz in die Ausgabedatei geschrieben.
Eigenbelegnummer	Üblicherweise wird als Belegfeld 1 die eigene Belegnummer im Verkauf und die Fremdbelegnummer im Einkauf übergeben. Mit diesem Parameter kann alternativ immer die eigene Belegnummer an die Ausgabedatei übergeben werden.
Bank Nummer	Legt fest, mit welchem Bank-Eintrag in der Datev-FiBu der Export verarbeitet werden soll.
Zahlbed. Nr. senden	Legt fest, ob die Nummer der Zahlungsbedingung in Belegtext 2 mit übergeben werden soll.
Leistungs- o. Belegdatum	Auswahl ob Belegdatum, Leistungsdatum oder Beleg- und Leistungsdatum berücksichtigt werden soll.