Bankverwaltung

Banken verwalten

In diesem Kapitel wird Ihnen erklärt, wie Sie die Liste der bereits zur Verfügung stehenden Banken verwalten können. Dazu gehört das Anlegen, Suchen, Ändern, Löschen und Archivieren von Banken. Sämtliche Anwendungsfälle werden über die Bankverwaltungsmaske, zu finden unter Stammdaten > Bankverwaltung, erledigt.

Bank anlegen

Für die Anlage eines neuen Interessenten, schalten Sie zunächst den Arbeitsmodus der Interessentenmaske mit Hilfe der Modusbox auf "Neuanlage". Die Maske wird gesäubert und im Anschluss wird im Feld Land das Standard-Land bei der Anlage von Interessenten hinterlegt, die unter Firmenstamm eingestellt wurden. Um Eine neue Bank anzulegen, füllen Sie bitte die Felder Name, Plz, Ort, BLZ und BIC/Swift aus und speichern dann die Angaben mit einem Klick auf bzw. betätigen von ab. Die Modusbox springt im Anschluss auf "bearbeiten" und Ihre Bank wurde erfolgreich angelegt.

Bank suchen

Ihre bereits angelegten Kunden lassen sich über die Suchfunktionen von SilvERP finden.

Bank ändern

Öffnen Sie bitte die Bankverwaltungsmaske unter Stammdaten > Bankverwaltung. Für die Bearbeitung ist zunächst über die Suchfunktionen eine Bank zu finden und in die Bankverwaltungsmaske zu Laden. Die aus dem Such-Resultat geladene Bank kann jetzt von Ihnen bearbeitet werden, indem Sie die Werte in den Feldern ändern und dann mittels oder speichern.

Bank löschen

Öffnen Sie bitte die Bankverwaltungsmaske unter Stammdaten > Bankverwaltung. Suche Sie bitte im Anschluss die Bank aus, die Sie löschen möchten und übertragen diese in die Bankverwaltungsmaske. Klicken Sie bitte auf oder betätigen Sie die , um die Bank zu löschen. An dieser Stelle prüft SilvERP, ob über die Maske offene Posten bzw. Verbindlichkeiten, Einzahlungen bzw. Auszahlungen hinsichtlich der zu löschenden Bank gefolgt sind. Ist dies nicht der Fall, so erscheint aus Sicherheitsgründen ein Dialogfenster, das zur endgültigen und dauerhaften Löschung der Bank eine Bestätigung verlangt. Bestätigen Sie bitte diese mit Ja. Die Bank wurde gelöscht und es erscheint erneut ein Dialog-Fenster mit einer Bestätigung des Löschvorgangs. Sie gelangen im Anschluss erneut auf die Bankverwaltungsmaske. Sollten jedoch Ein- bzw. Auszahlungen vorhanden sein, die mit der zu löschenden Bank verknüpft sind, wird der Löschvorgang abgebrochen und die Bank wird archiviert.

Bank archivieren

Banken auf die Sie bereits Ein- bzw. Auszahlungen in SilvERP abgewickelt haben, können nicht gelöscht werden. Aus diesem Grund wird Ihnen die Möglichkeit einer Bank-Archivierung gegeben. Archivierte Banken tauchen in sämtliche Masken nicht auf und können jederzeit aus dem Archiv zurück zu den aktiven Bankbestand transferiert werden.

Zum Bank-Archiv gelangen Sie, indem Sie den Arbeitsmodus der Bankverwaltungsmaske mit Hilfe der Modusbox auf "alle Datensätze" setzen. Die Arbeitsweise ist analog zum normalen suchen und bearbeiten. Sobald Sie eine archivierte Bank speichern möchten, erhalten Sie die Möglichkeit, diese aus dem Archiv heraus zu den aktiven Banken zu übertragen.

Die Archivierung einer Bank wird in Bank löschen erklärt.