SEPA Lieferanten

Vorbemerkung

In SilverERP lassen sich fällige Eingangsrechnungen im Form von SEPA Überweisungen (über eine Export-Datei) und entsprechender Banking Software bezahlen. Voraussetzung dafür ist, dass die Lieferantenstammdaten entsprechend gepflegt sind und Sie eine Banking Software verwenden, die mit unserer Export-Datei kompatibel ist. SilverERP verwendet das SEPA-XML-Format zur Generierung des SEPA Lieferanten Exports.

Einrichtung Bankkonten

In den Stammdaten des Lieferanten werden zunächst die Kontoinformationen des Lieferanten hinterlegt.

1. Starten Sie den Dialog Stammdaten » Lieferanten und laden den gewünschten Lieferanten in die Maske
2. Tippen Sie auf der Karte "FiBu" auf die Schaltfläche Bankkontenverwaltung
3. Achten Sie darauf, dass sich die Maske zur Pflege der Bankverbindungen im Neuanlage-Modus befindet und wählen anschließend mit der Lupe die gewünschte Bankverbindung aus. Sollte die Bankverbindung noch nicht unter den verfügbaren Adressen existieren, kann/muss sie neu angelegt werden (Schaltfläche: Bankverwaltung)
4. Ergänzen Sie nun die Kontodaten in der gleichlautenden Gruppe (Kontoname, Kontoinhaber, Konto-Nr., IBAN)
5. Speichern Sie Ihre Eingaben mit

Die Kontoverbindung wird unten in der Liste "Firmenkonten" eingetragen. Es ist möglich, mehrere Kontoverbindungen je Lieferanten anzulegen.

Verwendung

Der Dialog FiBu » SEPA Lieferanten listet alle fälligen Eingangsrechnungen auf, die mit den selektierten Filtern übereinstimmen.

Feld	Beschreibung
Bis Datum	Zeigt beim Öffnen der Maske alle fälligen Eingangsrechnungen (Nettodatum) bis zum einstellten Datum
Datums-Filter	Umstellung des Datums-Filter zur Anzeige der Eingangsrechnungen anhand des Beleg- oder Skontodatums
Ziel-/Ausführungsdatum	Datum an die Überweisung der ausgewählten Eingangsrechnungen ausgeführt werden sollen
Nur Freigegebene	Bei Aktivierung des Freigabesystems (Firmenstamm) kann mit diesem Parameter gesteuert werden, ob alle oder nur freigegebene Eingangsrechnungen angezeigt werden sollen
Nur Inland	Filterung nach inländischen und ausländischen Eingangsrechnungen
Rechnungswert	Kummulierter Rechnungswert der ausgewählten SEPA-Rechnungen

^{Tabelle: Beschreibung der Filter und Optionen des Dialogs SEPA Lieferanten/sup>}

Skonto-Beträge bearbeiten

Die Skonto-Beträge werden anhand der Zahlungsbedingungen automatisch berücksichtigt. Um die Angaben der einzelnen Rechnungen zu bearbeiten, kann der Wert eines Skonto-Betrags direkt in der Tabelle bearbeitet werden (Antippen des Werts in der Spalte "Skonto").

SEPA Überweisungen tätigen

1. Wählen Sie per Multiselect eine einzelne, mehrere oder alle Eingangsrechnungen aus
2. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Speicherntaste
3. Bestätigen Sie die Systemabfrage ("Wollen Sie die markierten Rechnungen exportieren?")
4. Tippen Sie auf "ZIP-Datei", um die XML für die weitere Verarbeitung mit Ihrem Banking Programm herunterzuladen

SEPA-Eingangsrechnungen, welche auf diese Art exportiert wurden, werden automatisch als bezahlt markiert und erscheinen z.B. nicht mehr als offene Belege in den Dialogen SEPA-Lieferanten oder Verbindlichkeiten. Verwenden Sie anschließend Ihre Banking Software, um die exportiere XML-Datei einzulesen und die SEPA-Überweisungen auszuführen.

SEPA Export-Datei erneut herunterladen

1. Tippen Sie im Infoknopf auf den Eintrag "Export erneut herunterladen"
2. Wählen Sie die gewünschte Export-Datei für den erneuten Download aus

Verbindlichkeiten

Der Dialog OP/Mahnwesen » Verbindlichkeiten zeigt alle offenen Eingangsrechnungen.