Zahlungsbewegungen

Die Maske Zahlungsbewegungen zeigt eine Übersicht der eingegangenen Zahlungen durch die Buchung von offenen Posten und der ausgegangenen Zahlungen durch die Buchung von Verbindlichkeiten.

Zahlungen von / an Kunden

1. Öffnen Sie bitte die Maske Zahlungsbewegungen unter OP/Mahnwesen > Zahlungsbewegungen.
2. Durch das öffnen der Maske befinden Sie sich automatisch im Arbeitsmodus Kunden. Dabei werden die eingegangenen und ausgegangenen Zahlungen in Form einer Liste dargestellt, die nach dem Buchungsdatum absteigend sortiert ist. Das Buchungsdatum entspricht dem Datum, das bei der Buchung des offenen Postens eingegeben wurde.

Zahlungen von / an Lieferanten

Um sich die ausgegangenen Zahlungen in der Liste anzeigen zu lassen, wechseln Sie bitte den Arbeitsmodus in der Modusbox auf Ausgegangene Zahlungen.

Zahlungsbewegung löschen

Das Löschen einer Zahlungsbewegung ist nur dann möglich, wenn der hinterlegte Beleg nicht über den FiBu-Export übermittelt wurde.

Zum löschen einer Zahlungsbewegung, wählen Sie bitte in der Modusbox aus, ob es sich dabei um eine ausgehende oder eingehende Zahlung handelt. Im Anschluss wählen Sie bitte eine Zahlung aus, die Sie löschen möchten. Dies tun Sie mit einem Klick auf die entsprechende Zeile. Klicken Sie bitte als nächstes auf oder betätigen Sie die , um die Zahlungsbewegung zu löschen. Es erscheint aus Sicherheitsgründen ein Dialogfenster, das zur endgültigen und dauerhaften Löschung der Zahlungsbewegung eine Bestätigung verlangt. Bestätigen Sie diese mit "Ja". Die Zahlungsbewegung wurde gelöscht. Beachten Sie bitte bei der Löschung einer Zahlungsbewegung, dass in der Maske für offene Posten bzw. Verbindlichkeiten, der Beleg erneut als nicht bezahlt aufgelistet wird.

Farb-Code der Zahlungsbewegungen

Farbe	Beschreibung
Rot	Zahlungsbewegung, die bspw. eine Zahlung einer Kundengutschrift darstellt.
Grün	Zahlungsbewegung, die den Beleg als komplett bezahlt kennzeichnet.
Gelb	Zahlungseingang, der den Beleg nicht als komplett bezahlt kennzeichnet.