Mahnwesen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus SilvERP Dokumentation
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# Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche '''Drucken'''. Es wird Ihnen im Anschluss die Mahnung in einer PDF-Datei angezeigt. Je nach Einstellung erhält jede Rechnung in der Mahnung eine eigene Seite (ohne Sammeldruck) oder es werden alle Rechnungen in Form einer Liste auf einer Seite zusammengefasst (Sammeldruck).
# Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche '''Drucken'''. Es wird Ihnen im Anschluss die Mahnung in einer PDF-Datei angezeigt. Je nach Einstellung erhält jede Rechnung in der Mahnung eine eigene Seite (ohne Sammeldruck) oder es werden alle Rechnungen in Form einer Liste auf einer Seite zusammengefasst (Sammeldruck).
== Mahndatum ändern ==
== Mahndatum ändern ==
 
# Öffnen Sie bitte die Maske '''OP/Mahnwesen > Mahnwesen'''.
'''Hinweis: Rechnungen die nicht freigegeben wurden oder eine Rechnungsnummer besitzen die aus strichen (---) bestehen, können nicht gebucht werden.'''
# Wählen Sie bitte in der Liste '''Rechnungen''' eine Rechnung aus, dessen Mahndatum Sie ändern möchten.
 
# Klicken Sie bitte als nächstes auf das Hacken-Symbol [[Image:Check.PNG|17px]] gleich über der Liste. Es erscheint ein Dialog-Fenster.
# Öffnen Sie bitte die Maske '''OP/Mahnwesen > Offene Posten'''.
# Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche '''Bearbeiten'''. Sie werden zum Fenster '''Mahnungen bearbeiten''' weitergeleitet.
# Wechseln Sie bitte den Arbeitsmodus der Maske auf '''Rechnung''', falls dieser nicht aktiv ist.
# Ändern Sie bitte in den Datumsfeldern '''Mahndatum 1 bis 4''' das Datum nach Ihren Wünschen ab.
# Klicken Sie bitte auf das Lupen-Symbol [[Image:Lupe.png|17px]] oder betätigen Sie bitte die Tastenkombination [[Image:Strg_f.png|64px]]. Im Anschluss werden Ihnen sämtliche in SilvERP vorhandene Ausgangsrechnungen angezeigt, die noch komplett oder teilweise offen / unbezahlt sind.
# Aktivieren Sie bitte für jedes geänderte Mahndatum das Feld '''Setzen'''.  
# Wählen Sie bitte aus dem Suchresultat die passende Rechnung aus. Mit einem Klick auf die entsprechende Zeile / Rechnung wird diese in die Maske '''offene Posten''' geladen.
# Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche '''Speichern'''.
# Wählen Sie bitte im Feld '''Zahlungsart''' die passende Zahlungsart aus.
== Mahnstufe ändern ==
# Tragen Sie bitte im Feld '''Auszugs-Nr.''' die Auszugs-Nummer der Geld-Übermittlung ein.
# Öffnen Sie bitte die Maske '''OP/Mahnwesen > Mahnwesen'''.
# Tragen Sie bitte im Feld '''Datum''' das Datum ein, an dem das Geld angekommen ist. Das Feld befindet sich rechts neben dem Feld '''Auszugs-Nr.'''.
# Wählen Sie bitte in der Liste '''Rechnungen''' eine Rechnung aus, dessen Mahnstufe Sie ändern möchten.
# Im Feld '''Zahlbetrag''' wurde der offene Betrag der Rechnung automatisch übernommen. Dies ist nur ein Vorschlag der von Ihnen nachträglich abgeändert werden kann.
# Klicken Sie bitte als nächstes auf das Hacken-Symbol [[Image:Check.PNG|17px]] gleich über der Liste. Es erscheint ein Dialog-Fenster.
# Speichern Sie bitte die Zahlungseingang ab, indem Sie auf das Speichern-Symbol [[Image:Diskette.png|17px]] klicken oder die Tastenkombination [[Image:Strg_s.png|64px]] betätigen. Die Maske wird im Anschluss automatisch gesäubert und steht für die nächsten Buchungen bereit.
# Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche '''Bearbeiten'''. Sie werden zum Fenster '''Mahnungen bearbeiten''' weitergeleitet.
 
# Ändern Sie bitte im Feld '''Mahnstufe''' die Mahnstufe ab.  
'''Hinweis: Nach einer erfolgreichen Buchung eines Zahlungseingangs für eine komplette offene Rechnung, wird diese automatisch archiviert.'''
# Aktivieren Sie bitte für die geänderte Mahnstufe das Feld '''Setzen'''.  
 
# Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche '''Speichern'''.  
== Gutschrift buchen ==
 
'''Hinweis: Gutschriften die nicht freigegeben wurden oder eine Gutschriftsnummer besitzen die aus strichen (---) bestehen, können nicht gebucht werden.'''
 
# Öffnen Sie bitte die Maske '''OP/Mahnwesen > Offene Posten'''.
# Wechseln Sie bitte den Arbeitsmodus der Maske auf '''Gutschrift''', falls dieser nicht aktiv ist.
# Klicken Sie bitte auf das Lupen-Symbol [[Image:Lupe.png|17px]] oder betätigen Sie bitte die Tastenkombination [[Image:Strg_f.png|64px]]. Im Anschluss werden Ihnen sämtliche in SilvERP vorhandene Gutschriften angezeigt.
# Wählen Sie bitte aus dem Suchresultat die passende Gutschrift aus. Mit einem Klick auf die entsprechende Zeile / Gutschrift wird diese in die Maske '''offene Posten''' geladen.
# Wählen Sie bitte im Feld '''Zahlungsart''' die passende Zahlungsart aus.
# Tragen Sie bitte im Feld '''Auszugs-Nr.''' die Auszugs-Nummer der Geld-Übermittlung ein.
# Tragen Sie bitte im Feld '''Datum''' das Datum ein, an dem das Geld übermittelt wurde. Das Feld befindet sich rechts neben dem Feld '''Auszugs-Nr.'''.  
# Im Feld '''Zahlbetrag''' wurde der Betrag der Gutschrift automatisch übernommen. Dies ist nur ein Vorschlag der von Ihnen nachträglich abgeändert werden kann.
# Speichern Sie bitte die Zahlung ab, indem Sie auf das Speichern-Symbol [[Image:Diskette.png|17px]] klicken oder die Tastenkombination [[Image:Strg_s.png|64px]] betätigen. Die Maske wird im Anschluss automatisch gesäubert und steht für die nächsten Buchungen bereit.
 
'''Hinweis: Nach einer erfolgreichen Buchung einer Zahlung für eine Gutschrift, wird diese automatisch archiviert. Gutschriften die teilweise bezahlt werden, werden nicht archiviert.'''
 
== Buchung löschen ==
Wie Zahlungseingänge und Zahlungsausgänge gelöscht werden können, wird Ihnen in [[Zahlungsbewegungen|Zahlungsbewegungen löschen]] erläutert.
 
== Gruppen ==
== Gruppen ==
=== Kundenauswahl ===
=== Kundenauswahl ===

Version vom 10. November 2015, 17:28 Uhr

Unter dem Menüpunkt OP/Mahnwesen > Offene Posten finden Sie in SilvERP das Mahnwesen. Im Mahnwesen können Sie den Mahnlauf starten, der sich auf eine oder mehrere Ausgangsrechnungen beziehen kann. Berechnungsgrundlage für den Mahnlauf sind die Einstellungen der Zahlungsbedingungen, die Rechnungen zugeordnet wurden.

Mahnwesen starten

Der Mahnlauf kann in zwei Schritte durchgeführt werden. Der erste Schritt beinhaltet das durchführen von Einstellungen. Der zweite Schritt besteht aus der Selektion der Rechnungen die gemahnt werden sollen.

Einstellungen vornehmen

  1. Öffnen Sie bitte die Maske OP/Mahnwesen > Mahnwesen.
  2. Nehmen Sie bitte Einstellungen in der Gruppe Optionen vor. Welche Einstellungen Sie vornehmen können wird Ihnen im Abschnitt Optionen erläutert.
  3. Alternativ können Sie die Liste der Rechnungen nach einem bestimmten Kunden einschränkten. Dies tun Sie über die Gruppe Kundenauswahl, indem Sie nach einen Kunden suchen und diesen in die Mahnwesen-Maske laden.

Rechnungen selektieren

  1. Selektieren Sie bitte in der Liste Rechnungen die Rechnungen, die Sie mahnen möchten. Eine Rechnung ist dann selektiert, wenn die gesamte Rechnung / Zeile mit der Farbe blau hinterlegt ist. Eine Zeile abwählen können Sie, indem Sie erneut auf die Zeile klicken. In der Liste Rechnungen ist eine Mehrfachauswahl möglich.
  2. Klicken Sie bitte als nächstes auf das Hacken-Symbol Check.PNG gleich über der Liste. Mit diesem Schritt werden die selektierten Rechnungen für den Mahnlauf bestätigt. Es erscheint im Anschluss in Dialog-Fenster, der Abfragt was mit den selektierten Rechnungen passieren soll. Über die Schaltfläche Drucken wird die Mahnung ausgegeben und die Mahnstufen und die dazugehörigen Daten werden automatisch gesetzt. Mit der Schaltfläche Bearbeiten können Änderungen am Mahndatum vorgenommen werden. Dies wird im Abschnitt Mahndatum ändern erläutert.
  3. Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche Drucken. Es wird Ihnen im Anschluss die Mahnung in einer PDF-Datei angezeigt. Je nach Einstellung erhält jede Rechnung in der Mahnung eine eigene Seite (ohne Sammeldruck) oder es werden alle Rechnungen in Form einer Liste auf einer Seite zusammengefasst (Sammeldruck).

Mahndatum ändern

  1. Öffnen Sie bitte die Maske OP/Mahnwesen > Mahnwesen.
  2. Wählen Sie bitte in der Liste Rechnungen eine Rechnung aus, dessen Mahndatum Sie ändern möchten.
  3. Klicken Sie bitte als nächstes auf das Hacken-Symbol Check.PNG gleich über der Liste. Es erscheint ein Dialog-Fenster.
  4. Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche Bearbeiten. Sie werden zum Fenster Mahnungen bearbeiten weitergeleitet.
  5. Ändern Sie bitte in den Datumsfeldern Mahndatum 1 bis 4 das Datum nach Ihren Wünschen ab.
  6. Aktivieren Sie bitte für jedes geänderte Mahndatum das Feld Setzen.
  7. Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche Speichern.

Mahnstufe ändern

  1. Öffnen Sie bitte die Maske OP/Mahnwesen > Mahnwesen.
  2. Wählen Sie bitte in der Liste Rechnungen eine Rechnung aus, dessen Mahnstufe Sie ändern möchten.
  3. Klicken Sie bitte als nächstes auf das Hacken-Symbol Check.PNG gleich über der Liste. Es erscheint ein Dialog-Fenster.
  4. Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche Bearbeiten. Sie werden zum Fenster Mahnungen bearbeiten weitergeleitet.
  5. Ändern Sie bitte im Feld Mahnstufe die Mahnstufe ab.
  6. Aktivieren Sie bitte für die geänderte Mahnstufe das Feld Setzen.
  7. Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche Speichern.

Gruppen

Kundenauswahl

Durch die Auswahl eines Kunden, wird die Liste Rechnungen eingeschränkt.

Element Beschreibung
Suchbegriff In diesem Feld können Sie einen Kunden nach dem Suchbegriff suchen.
Kunden-Nr. In diesem Feld können Sie einen Kunden nach der Kunden-Nummer suchen.
Name 1 Über dieses Feld können Sie einen Kunden nach dem Kundennamen suchen.
Name 2 In diesem Feld können Sie einen Kunden nach dem Kundennamen suchen.
Plz, Ort Mit diesen Feldern können Sie einen Kunden nach der Plz und / oder dem Ort suchen.

Optionen

Element Beschreibung
Fällige Mahnungen Ist dieses Optionsfeld aktiviert, dann werden nur mahnbare Rechnungen in der Liste Rechnungen angezeigt. Mahnbare Rechnungen sind die Rechnungen, die gemahnt werden können. Hierzu gehören auch Rechnungen die bereits gemahnt wurden und die Tage bis zur nächsten Mahnstufe verstrichen sind.
Alle Mahnungen Durch die Aktivierung dieses Optionsfeldes, werden in der Liste Rechnungen alle Rechnungen angezeigt, die gemahnt werden können und bereits gemahnt wurden, unabhängig davon ob die Tage bis zur nächsten Mahnstufe verstrichen sind. Beispiel: Die Rechnung 201500001 wird gemahnt. Mit dem aktiven Optionsfeld Fällig Mahnungen verschwindet die Rechnung 201500001 aus der Liste Rechnungen. Die Rechnung 201500001 gehört nicht mehr zu den mahnbaren Rechnungen, bis die Tage bis zur nächsten Mahnstufe verstrichen sind. Durch die Aktivierung des Optionsfeldes Alle Mahnungen ist die Rechnungen 201500001 in der Liste Rechnungen vorhanden.
Gutschriften Durch die Aktivierung der Kontrollbox werden auch Gutschriften in den Mahnlauf berücksichtigt. Hinweis: Diese Funktion kann nur in Verbindung mit der aktiven Kontrollbox Sammeldruck eingesetzt werden.
Sammeldruck Durch die Aktivierung der Kontrollbox werden mehrere mahnbare Rechnungen zu einem Beleg zusammengefasst. Dabei werden die ausgewählten Rechnungen aufgelistet und die Summe aller Rechnungen angezeigt. Mit aktiver Kontrollbox Gutschriften, werden in der Rechnungsauflistung die Gutschriften ebenfalls aufgelistet und entgegen gerechnet. Ist die Kontrollbox Sammeldruck nicht aktiv, dann wird für jede ausgewählt Rechnung eine eigene Mahnung ausgegeben. Die Mahnungen selbst werden in einer PDF-Datei generiert.
Summe Dieses Feld zeigt die aktuelle Summe aller mahnbaren Rechnungen an. Gekoppelt ist das Feld mit den Optionsfeldern Fällige Mahnungen und Alle Mahnungen.

Rechnungen

Die Liste beinhalte alle bereits gemahnten oder mahnbaren Rechnungen. Mit einem Klick auf eine Zeile / Rechnung wird diese für den Mahnlauf ausgewählt. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.

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