Verbindlichkeiten: Unterschied zwischen den Versionen

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Unter dem Menüpunkt '''OP/Mahnwesen > Verbindlichkeiten''' können Sie in SilvERP die offenen Verbindlichkeiten wie z. B. Eingangsrechnungen und Belastungen buchen.
== Vorbemerkung ==
== Rechnung buchen==
[[Datei:verbindlichkeiten-01.png|800x800px]]
# Öffnen Sie bitte die Maske '''OP/Mahnwesen > Verbindlichkeiten''.
# Wechseln Sie bitte den Arbeitsmodus der Maske auf '''Rechnung''', falls dieser nicht aktiv ist.
# Klicken Sie bitte auf das Lupen-Symbol [[Image:Lupe.png|17px]] oder betätigen Sie bitte die Tastenkombination [[Image:Strg_f.png|64px]]. Im Anschluss werden Ihnen sämtliche in SilvERP vorhandene Eingangsrechnungen angezeigt, die noch komplett oder teilweise offen / unbezahlt sind.
# Wählen Sie bitte aus dem Suchresultat die passende Eingangsrechnung aus. Mit einem Klick auf die entsprechende Zeile / Eingangsrechnung wird diese in die Maske '''Verbindlichkeiten''' geladen.
# Wählen Sie bitte im Feld '''Zahlungsart''' die passende Zahlungsart aus.
# Tragen Sie bitte im Feld '''Auszugs-Nr.''' die Auszugs-Nummer der Geld-Übermittlung ein.
# Tragen Sie bitte im Feld '''Datum''' das Datum ein, an dem das Geld angekommen ist. Das Feld befindet sich rechts neben dem Feld '''Auszugs-Nr.'''.
# Im Feld '''Zahlbetrag''' wurde der offene Betrag der Eingangsrechnung automatisch übernommen. Dies ist nur ein Vorschlag und kann von Ihnen nachträglich abgeändert werden.
# Speichern Sie bitte den Zahlungsausgang ab, indem Sie auf das Speichern-Symbol [[Image:Diskette.png|17px]] klicken oder die Tastenkombination [[Image:Strg_s.png|64px]] betätigen. Die Maske wird im Anschluss automatisch gesäubert und steht für die nächsten Buchungen bereit.


'''Hinweis: Nach einer erfolgreichen Buchung eines Zahlungsausgangs für eine komplette offene Eingangsrechnung, wird diese automatisch archiviert.'''
<sup>Abb. 1: "OP/Mahnwesen >> Verbindlichkeiten"</sup>


== Belastungen buchen ==
Mit dem Dialog "OP/Mahnwesen >> Verbindlichkeiten” werden die offenen Verbindlichkeiten sowie Belastungen erfasst und verbucht. Nach der erfolgreichen Buchung eines Zahlungsausgangs wird die dazugehörige Eingangsrechnung automatisch archiviert, sofern die Rechnung mit der Zahlung vollständig ausgeglichen wurde.   


'''Hinweis: Belastungen die nicht freigegeben wurden oder eine Belastungsnummer besitzen die aus strichen (---) bestehen, können nicht gebucht werden.'''
Die Bearbeitung von Datensätzen in SilverERP erfolgt in fast allen Dialogen und Masken ähnlich. Im nachfolgenden Dokument wird vereinfacht davon ausgegangen, dass Sie mit den [[Grundsätze zur Bedienung von SilverERP|Grundsätzen zur Bedienung von SilverERP]], insbesondere der Bearbeitung von Datensätzen, vertraut sind.
== Eingangsrechnung buchen ==
# Starten Sie die Maske, um eine Eingangsrechnung zu laden (mit dem Lupen-Symbol in der Werkzeugleiste werden sämtliche in SilverERP vorhandene Eingangsrechnungen anzeigt);
# Wählen Sie im Feld ''Zahlungsart'' die passende Zahlungsart aus und tragen Sie in den Feldern ''Auszugs-Nr.'' und ''Datum'' die Kontoauszugsnummer und das Datum der Zahlung ein;
# Der "Zahlbetrag" wird anhand der Eingangsrechnung übernommen und vorgeschlagen, kann von Ihnen aber überschrieben werden; 
# Sichern Sie den Datensatz, um den Vorgang abzuschließen.
== Belastung buchen ==
# Starten Sie die Maske und wechseln Sie den Arbeitsmodus zu "''Belastungen''";
# Laden Sie die gewünschte Belastung anhand der Suchfunktionen in die Maske;
# Wählen Sie im Feld ''Zahlungsart'' die passende Zahlungsart aus und tragen Sie in den Feldern ''Auszugs-Nr.'' und ''Datum'' die Kontoauszugsnummer und das Datum der Belastung ein;
# Der "Zahlbetrag" wird anhand der Eingangsrechnung übernommen und vorgeschlagen, kann von Ihnen aber überschrieben werden; 
# Sichern Sie den Datensatz, um den Vorgang abzuschließen.


# Öffnen Sie bitte die Maske '''OP/Mahnwesen > Verbindlichkeiten'''.
'''Hinweis''': Es können nur Belastungen gebucht werden, die zuvor freigegeben wurden und deren Belastungsnummern nicht aus Strichen (---) bestehen.
# Wechseln Sie bitte den Arbeitsmodus der Maske auf '''Belastung'''.
== Buchungen löschen ==
# Klicken Sie bitte auf das Lupen-Symbol [[Image:Lupe.png|17px]] oder betätigen Sie bitte die Tastenkombination [[Image:Strg_f.png|64px]]. Im Anschluss werden Ihnen sämtliche in SilvERP vorhandene Belastungen angezeigt.
Wie Zahlungseingänge und Zahlungsausgänge gelöscht werden können, wird in [[Zahlungsbewegungen|<Zahlungsbewegungen löschen>]] erläutert.
# Wählen Sie bitte aus dem Suchresultat die passende Belastung aus. Mit einem Klick auf die entsprechende Zeile / Belastung wird diese in die Maske '''Verbindlichkeiten''' geladen.
== Weitere Informationen ==
# Wählen Sie bitte im Feld '''Zahlungsart''' die passende Zahlungsart aus.
* --> [[Zahlungsbewegungen|Zahlungsbewegungen]]
# Tragen Sie bitte im Feld '''Auszugs-Nr.''' die Auszugs-Nummer der Geld-Übermittlung ein.
* --> [[OP/Mahnwesen]]
# Tragen Sie bitte im Feld '''Datum''' das Datum ein, an dem das Geld übermittelt wurde. Das Feld befindet sich rechts neben dem Feld '''Auszugs-Nr.'''.
# Im Feld '''Zahlbetrag''' wurde der Betrag der Belastung automatisch übernommen. Dies ist nur ein Vorschlag der von Ihnen nachträglich abgeändert werden kann.
# Speichern Sie bitte die Zahlung ab, indem Sie auf das Speichern-Symbol [[Image:Diskette.png|17px]] klicken oder die Tastenkombination [[Image:Strg_s.png|64px]] betätigen. Die Maske wird im Anschluss automatisch gesäubert und steht für die nächsten Buchungen bereit.
 
'''Hinweis: Nach einer erfolgreichen Buchung einer Belastung, wird diese automatisch archiviert. Belastungen die teilweise bezahlt wurden, werden nicht archiviert.'''
== Buchung löschen ==
Wie Zahlungseingänge und Zahlungsausgänge gelöscht werden können, wird Ihnen in [[Zahlungsbewegungen|Zahlungsbewegungen löschen]] erläutert.

Version vom 14. Dezember 2017, 16:21 Uhr

Vorbemerkung

Verbindlichkeiten-01.png

Abb. 1: "OP/Mahnwesen >> Verbindlichkeiten"

Mit dem Dialog "OP/Mahnwesen >> Verbindlichkeiten” werden die offenen Verbindlichkeiten sowie Belastungen erfasst und verbucht. Nach der erfolgreichen Buchung eines Zahlungsausgangs wird die dazugehörige Eingangsrechnung automatisch archiviert, sofern die Rechnung mit der Zahlung vollständig ausgeglichen wurde. 

Die Bearbeitung von Datensätzen in SilverERP erfolgt in fast allen Dialogen und Masken ähnlich. Im nachfolgenden Dokument wird vereinfacht davon ausgegangen, dass Sie mit den Grundsätzen zur Bedienung von SilverERP, insbesondere der Bearbeitung von Datensätzen, vertraut sind.

Eingangsrechnung buchen

  1. Starten Sie die Maske, um eine Eingangsrechnung zu laden (mit dem Lupen-Symbol in der Werkzeugleiste werden sämtliche in SilverERP vorhandene Eingangsrechnungen anzeigt);
  2. Wählen Sie im Feld Zahlungsart die passende Zahlungsart aus und tragen Sie in den Feldern Auszugs-Nr. und Datum die Kontoauszugsnummer und das Datum der Zahlung ein;
  3. Der "Zahlbetrag" wird anhand der Eingangsrechnung übernommen und vorgeschlagen, kann von Ihnen aber überschrieben werden;
  4. Sichern Sie den Datensatz, um den Vorgang abzuschließen.

Belastung buchen

  1. Starten Sie die Maske und wechseln Sie den Arbeitsmodus zu "Belastungen";
  2. Laden Sie die gewünschte Belastung anhand der Suchfunktionen in die Maske;
  3. Wählen Sie im Feld Zahlungsart die passende Zahlungsart aus und tragen Sie in den Feldern Auszugs-Nr. und Datum die Kontoauszugsnummer und das Datum der Belastung ein;
  4. Der "Zahlbetrag" wird anhand der Eingangsrechnung übernommen und vorgeschlagen, kann von Ihnen aber überschrieben werden;
  5. Sichern Sie den Datensatz, um den Vorgang abzuschließen.

Hinweis: Es können nur Belastungen gebucht werden, die zuvor freigegeben wurden und deren Belastungsnummern nicht aus Strichen (---) bestehen.

Buchungen löschen

Wie Zahlungseingänge und Zahlungsausgänge gelöscht werden können, wird in <Zahlungsbewegungen löschen> erläutert.

Weitere Informationen

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